百润股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,861,223.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,734,032.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,613,202.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,762,208,458.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,777,908.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,955,804.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,801,252.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,911,778.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,468,446,743.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,761,714.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,416.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,815,876.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,842,393.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,842,393.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -574,026,516.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 728,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 741,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 529,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,725,656.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,840,788.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,566,444.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,323,555.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,271.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,970,517.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,577,499.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,689,606,981.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 399,669,194.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,717,958.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,850,225.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,453,719.26 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 396,506.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,561,320.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,033,965.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,017.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,197.65 | |
| 财务费用(元) | 31,367,643.18 | |
| 投资损失(元) | -679,638.37 | |
| 递延所得税(元) | -6,109,534.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,109,534.31 | |
| 存货的减少(元) | -137,865,553.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,308,030.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,389,766.68 | |
| 其他(元) | -185,632.68 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 8,502,798.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,689,606,981.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,854,577,499.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,970,517.78 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百润股份_2024年中报资产负债表 | 百润股份_2024年中报利润表 |