百润股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,986,844.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,670,298.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,166,062.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,823,205.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,639,890.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,007,298.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,580,753.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,180,022.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,407,965.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,415,239.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,636,152.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,636,152.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,542,692.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 932,699.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,570,990.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,503,689.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,613,689.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,510.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,724,632.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,854,577,499.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,537,852,867.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百润股份_2024年一季报资产负债表 | 百润股份_2024年一季报利润表 |