百润股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,498,812,172.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,067,278.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,057,848.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,608,937,298.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,790,748,526.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,098,387.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 660,298,377.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,615,525.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,046,760,817.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 562,176,481.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,150.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,933,768.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,412,064.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,370,983.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,111,327,967.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,882,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,114,210,367.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,103,839,383.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 546,976,958.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,653,477.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,557,630,436.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,630,436.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,143.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -669,267,195.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,523,844,694.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,854,577,499.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 806,699,105.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,761,841.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,780,158.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,987,146.03 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 793,012.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,088,779.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,579,515.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -402,836.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,183.21 | |
| 财务费用(元) | 48,808,448.69 | |
| 投资损失(元) | -25,150.68 | |
| 递延所得税(元) | 30,777,164.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,777,164.93 | |
| 存货的减少(元) | -244,375,300.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,359,518.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,380,566.96 | |
| 其他(元) | 6,154,642.94 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 2,895,906.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,854,577,499.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,523,844,694.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -669,267,195.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百润股份_2023年年报资产负债表 | 百润股份_2023年年报利润表 |