百润股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,114,018.14 | |
收到的税费返还(元) | 9,470.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,295,695.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 943,419,184.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,556,614.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,136,892.22 | |
支付的各项税费(元) | 211,705,710.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,347,000.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 881,746,217.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 25,150.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,150.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,494,935.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 150,494,935.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,469,784.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,937,015.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,229,515.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 345,770,484.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,659.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,927,007.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,523,844,694.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,780,771,702.37 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百润股份_2023年一季报资产负债表 | 百润股份_2023年一季报利润表 |