百润股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,412,234.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,238,879.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,175,241.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,384,826,354.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,796,047.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,798,325.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,657,161.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,122,417.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,373,952.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,452,401.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,490,552.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,490,552.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,490,552.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,273,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,273,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,815,649.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,393,447.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,209,096.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,935,596.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,739,431.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -580,234,316.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,328,148,188.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,747,913,872.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,926,557.84 | |
| 资产减值准备(元) | -122,053.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,133,533.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,737,026.58 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 396,506.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,374,766.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,518.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,406.33 | |
| 财务费用(元) | 18,978,598.11 | |
| 递延所得税(元) | 8,232,706.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,232,706.64 | |
| 存货的减少(元) | -173,106,348.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,962,366.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,750,067.88 | |
| 其他(元) | 12,949,042.29 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 2,549,156.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,747,913,872.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,328,148,188.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -580,234,316.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百润股份_2022年中报资产负债表 | 百润股份_2022年中报利润表 |