唐人神_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,880,451,095.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,153.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,378,861.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,015,017,110.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,447,573,159.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,318,160.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,807,968.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,923,563.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,160,622,850.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,605,740.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,219,587.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,868,615.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,170,660.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,182,312.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,441,175.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,812,805.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 351,916,066.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,885,192.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,614,064.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,172,888.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,290,649,701.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,514,875.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,318,964,576.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,259,704.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,853,335.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,040,085.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,153,126.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 590,811,450.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 525.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 265,033,347.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,956,953,559.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,221,986,906.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐人神_2024年一季报资产负债表 | 唐人神_2024年一季报利润表 |