唐人神_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,178,845,867.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,656,850.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 459,996,460.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,640,499,179.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,637,577,638.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,127,121,427.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,471,003.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,442,899.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,410,612,969.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,886,209.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 537,581,624.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,492,454.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,355,323.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,340,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95,509,960.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 782,279,362.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 817,398,303.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,809,868.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,934,092.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,517,142,264.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -734,862,902.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 334,591,506.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,126,116,506.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,456,335.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,466,164,348.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,638,646,971.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,440,520.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,795,589.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,402,036.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,971,489,528.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,494,674,820.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300,073.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 989,998,200.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,811,081,322.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,801,079,522.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐人神_2023年三季报资产负债表 | 唐人神_2023年三季报利润表 |