唐人神_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,286,754,023.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,088,016.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,033,656.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,583,875,696.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,110,907,996.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 796,820,454.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,987,238.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,351,534.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,510,067,222.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,808,473.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,778,045.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,446.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,876,049.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,189,563.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,961,104.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 582,635,462.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,178,005.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,846,825.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,706,785.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 823,367,079.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,405,974.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,170,212.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,156,573,031.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,196,743,243.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,776,909,069.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,947,810.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,795,589.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,172,844.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,973,029,724.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,713,519.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 298,102.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,585,879.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,811,081,322.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,526,495,442.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -758,666,715.21 | |
| 资产减值准备(元) | 71,457,279.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 395,692,450.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 395,692,450.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,156,469.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,142,849.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,524,769.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,290,439.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,098,660.00 | |
| 财务费用(元) | 4,226,458.77 | |
| 投资损失(元) | 2,084,536.47 | |
| 递延所得税(元) | 300,990.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,580,491.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,279,500.72 | |
| 存货的减少(元) | 55,021,480.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 614,853,521.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -424,917,403.02 | |
| 其他(元) | 19,967,824.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,526,495,442.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,811,081,322.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,585,879.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐人神_2023年中报资产负债表 | 唐人神_2023年中报利润表 |