益盛药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,133,636.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,189.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,885,243.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,832,070.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,300,485.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,162,283.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,704,346.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,489,566.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,656,681.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,175,388.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,793,304.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,571.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,257,875.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,813,225.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,132,708.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,945,934.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,688,058.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,994,112.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,318,105.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 664,312,218.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,312,218.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,824,888.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,733,640.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,908,752.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益盛药业_2024年三季报资产负债表 | 益盛药业_2024年三季报利润表 |