益盛药业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,767,233.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,386,525.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,107,703.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,261,461.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,065,674.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,356,916.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,669,450.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,889,958.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,981,999.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,279,461.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,871,569.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,911,569.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,463,720.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,463,720.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,552,150.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,483,695.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,586,611.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,070,307.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,929,692.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,657,004.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,263,877.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,920,881.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,965,144.28 | |
| 资产减值准备(元) | -2,353,874.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,245,745.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,245,745.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,421,319.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 488,066.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,614.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,566.44 | |
| 财务费用(元) | 6,789,223.31 | |
| 投资损失(元) | -1,871,569.75 | |
| 递延所得税(元) | 295,505.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 352,958.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,452.40 | |
| 存货的减少(元) | 9,300,780.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,460,117.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,514,886.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,920,881.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,263,877.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,657,004.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 益盛药业_2023年中报资产负债表 | 益盛药业_2023年中报利润表 |