益盛药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,329,585.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,458.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,086,405.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,586,449.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,730,863.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,634,476.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,418,201.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,476,427.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,259,968.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,326,480.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,558,579.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,558,579.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,558,579.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,433,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,446,127.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,879,210.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,120,789.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,888,691.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,263,877.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,152,569.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益盛药业_2023年一季报资产负债表 | 益盛药业_2023年一季报利润表 |