益盛药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,340,641.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,387,505.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,708,215.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,436,363.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,713,235.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,157,316.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,647,310.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,062,324.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 846,580,186.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,856,177.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,132,894.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,132,894.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,364,767.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,364,767.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,768,126.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,464,588.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,717,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,060,854.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,525,442.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,055,442.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,568,861.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,695,016.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,263,877.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,319,404.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,999,437.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,161,407.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,161,407.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,932,204.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 921,684.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 266,060.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 319,938.58 | |
| 财务费用(元) | 14,033,243.31 | |
| 投资损失(元) | -2,937,704.49 | |
| 递延所得税(元) | 2,138,430.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 996,835.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,141,595.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,993,205.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,020,001.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,537,593.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,263,877.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,695,016.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,568,861.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益盛药业_2022年年报资产负债表 | 益盛药业_2022年年报利润表 |