顺灏股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,147,101,906.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,133,173.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,041,903.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,276,983.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,908,092.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,070,406.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,647,665.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,367,039.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,993,203.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,283,780.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,069,683,018.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,814,051.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,633,101.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,214,130,171.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,370,810.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,146,061,830.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,432,640.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,697,530.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,996,810.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,996,810.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,209,238.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,349,843.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,808,985.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,083,265.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,642,347.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,645,536.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,834,580.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,829,644.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,820,401.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,990,756.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顺灏股份_2023年三季报资产负债表 | 顺灏股份_2023年三季报利润表 |