*ST天沃_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,597,476,796.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,884.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,283,494.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,684,945,175.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,227,373,463.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,730,174.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,085,072.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,186,084.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,765,374,794.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,429,619.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,760,845.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,760,845.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,323,105.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,408,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,408,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,297,815,803.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,529,010.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,428,344,814.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,984,814.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -297,120.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,034,659.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,631,410.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,596,750.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天沃_2024年三季报资产负债表 | *ST天沃_2024年三季报利润表 |