*ST天沃_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,108,649,434.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,000.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,885,497.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,187,716,932.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 882,186,748.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,598,117.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,799,751.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,066,864.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,300,651,481.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,934,549.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,951,846.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,951,846.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,951,846.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,085,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,085,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,003,115,803.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,122,380.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,094,238,184.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,078,184.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,058.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,874,522.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,631,410.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,756,888.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,745,924.50 | |
| 资产减值准备(元) | -4,660,181.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,843,941.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,843,941.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,807,798.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,157.78 | |
| 财务费用(元) | 78,341,228.07 | |
| 递延所得税(元) | 6,181,291.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,181,291.95 | |
| 存货的减少(元) | 282,477,080.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,819,786.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -479,049,321.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,756,888.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 426,631,410.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,874,522.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST天沃_2024年中报资产负债表 | *ST天沃_2024年中报利润表 |