*ST天沃_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,154,046.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,000.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,409,578.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,721,625.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,039,167.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,220,905.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,593,068.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,715,660.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,568,801.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,847,176.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,565,692.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,565,692.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,565,692.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,522,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,522,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,503,115,803.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,322,767.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,553,438,571.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,928,571.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,431.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,315,009.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 426,631,410.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,316,401.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天沃_2024年一季报资产负债表 | *ST天沃_2024年一季报利润表 |