*ST天沃_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,052,305,051.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,551,126.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 435,443,258.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,576,299,437.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,143,970,185.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,040,884.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,270,960.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,062,124.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,285,344,154.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 290,955,282.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,215,391.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,110,192.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,325,583.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,542,746.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,550,436.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,093,182.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,767,598.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,360,344,861.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,365,344,861.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,182,405,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,787,829.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,372,265.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,679,565,095.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,220,233.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 360,606.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,671,943.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,303,354.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,631,410.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,856,438.74 | |
| 资产减值准备(元) | 4,383,609,126.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,095,293.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,095,293.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,382,013.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,499,156.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,242.19 | |
| 财务费用(元) | 504,168,063.94 | |
| 投资损失(元) | -5,894,484,956.46 | |
| 递延所得税(元) | -14,733,810.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,733,810.37 | |
| 存货的减少(元) | 324,121,194.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,063,356,323.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -265,680,884.58 | |
| 债务转为资本(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,631,410.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 605,303,354.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,671,943.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST天沃_2023年年报资产负债表 | *ST天沃_2023年年报利润表 |