*ST天沃_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,895,053,026.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,460,488.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,252,815.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,258,766,330.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,468,786,000.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,390,142.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,752,279.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,478,101.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,193,406,523.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,359,807.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,110,192.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,110,192.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,816,378.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,179.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,841,558.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,731,365.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,171,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,171,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,093,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,300,548.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,385,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,482,300,548.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,570,548.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,201.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,525,904.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,303,354.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,777,449.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天沃_2023年三季报资产负债表 | *ST天沃_2023年三季报利润表 |