*ST天沃_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,349,914,092.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,337,959.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,486,385.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,524,738,436.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,109,546.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,091,109.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,940,299.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,356,951.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,497,906.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,240,529.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,402,610.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,402,610.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,402,610.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,759,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,759,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,791,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,657,861.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,918,657,861.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,157,861.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,893.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,439,835.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 605,303,354.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,863,519.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST天沃_2023年一季报资产负债表 | *ST天沃_2023年一季报利润表 |