*ST天沃_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,099,848,957.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,136,209.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,949,758.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,474,934,926.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,993,375,074.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,025,091.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,451,396.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,120,500.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,949,972,062.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -475,037,136.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 672,430.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,307,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,979,980.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,565,933.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,565,933.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,585,953.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,961,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,971,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,364,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,805,748.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,723,324.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,047,329,072.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,499,072.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,001,032.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -601,121,130.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,424,484.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,303,354.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,387,436,829.01 | |
| 资产减值准备(元) | 3,171,463,906.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,108,898.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,108,898.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,654,671.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,472,677.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,395.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,012.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,355.79 | |
| 财务费用(元) | 513,676,751.77 | |
| 投资损失(元) | 387,419.48 | |
| 递延所得税(元) | 784,499,291.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 784,499,291.75 | |
| 存货的减少(元) | -207,067,426.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 290,437,865.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -725,920,105.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 605,303,354.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,206,424,484.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -601,121,130.24 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST天沃_2022年年报资产负债表 | *ST天沃_2022年年报利润表 |