*ST天沃_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,683,387,685.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,906,691.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,583,880.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,144,878,257.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,287,360,005.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,771,986.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,601,639.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,242,046,209.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,000,779,841.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,822,764.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,822,764.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,486,704.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,277,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,277,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,719,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,012,179.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,058,912,179.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,087,820.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,053,243.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,247,225.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,424,484.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,177,259.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST天沃_2022年三季报资产负债表 | *ST天沃_2022年三季报利润表 |