*ST天沃_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,478,594,497.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,890,900.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,142,645.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,800,628,042.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,449,690,233.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,551,098.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,797,693.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 932,362,370.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,735,401,395.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -934,773,353.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,917,313.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,917,313.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,587,313.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,177,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,177,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,923,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,410,930.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,148,210,930.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,789,069.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,362,223.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -920,209,373.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,206,424,484.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,215,110.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,032,452.80 | |
| 资产减值准备(元) | 129,098,132.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,198,070.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,198,070.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,840,253.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 702,547.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,511.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -506.72 | |
| 财务费用(元) | 255,074,260.26 | |
| 投资损失(元) | 6,815,607.91 | |
| 递延所得税(元) | -29,962,803.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,962,803.50 | |
| 存货的减少(元) | 250,431,525.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -706,840,979.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -868,545,605.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,215,110.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,206,424,484.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -920,209,373.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST天沃_2022年中报资产负债表 | *ST天沃_2022年中报利润表 |