森马服饰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,814,694,200.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,622,520.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,365,712.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,149,682,433.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,952,064,665.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 965,465,011.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 786,100,336.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,811,283,994.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,514,914,008.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -365,231,574.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 537,536,189.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,131,638.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,344,272.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,012,099.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,253,168.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,255,284,220.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,491,537,389.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -941,525,289.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,227,048.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,064,552,849.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,872,779,897.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,698,779,897.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,156,518.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,003,380,242.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,095,364,530.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,091,984,288.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森马服饰_2024年三季报资产负债表 | 森马服饰_2024年三季报利润表 |