森马服饰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,494,904,929.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,838,767.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,533,339.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,765,277,037.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,413,900,991.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 690,295,781.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,553,137.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,044,952,711.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,770,702,621.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,425,584.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 349,498,683.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 785,518.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,717.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,287,919.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,859,214.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,112,294,937.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,265,154,152.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -914,866,232.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,227,048.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 997,395,190.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,805,622,238.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,631,622,238.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,102,659.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,553,016,715.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,095,364,530.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,542,347,815.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 550,597,098.12 | |
| 资产减值准备(元) | 159,170,948.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,228,752.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,228,752.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,190,233.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,877,575.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,422,201.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,562.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,483,765.65 | |
| 财务费用(元) | 26,507,203.62 | |
| 投资损失(元) | -785,242.25 | |
| 递延所得税(元) | 63,837,278.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,100,621.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -263,343.23 | |
| 存货的减少(元) | -261,121,838.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,738,831.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -965,991,928.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,469,729,662.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,015,232,722.39 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 72,618,153.06 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 80,131,808.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,553,016,715.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森马服饰_2024年中报资产负债表 | 森马服饰_2024年中报利润表 |