森马服饰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,713,488,428.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,022,370.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,743,063.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,846,253,863.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,737,373,740.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,239,373.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,291,746.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,361,643.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,012,266,505.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 833,987,358.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,754,957.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,772.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,362.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,773,092.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,642,455.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,642,455.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,869,362.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 927,384,504.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 927,384,504.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -753,384,504.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,220,730.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,512,759.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,095,364,530.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,158,877,290.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森马服饰_2024年一季报资产负债表 | 森马服饰_2024年一季报利润表 |