森马服饰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,561,281,920.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,406,109.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 435,855,378.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,138,543,407.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,051,800,625.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,180,214,093.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,005,851,093.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,959,416,815.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,197,282,628.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,941,260,779.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,244,757,320.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,689,671.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880,312.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,272,327,304.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,452,920.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,842,776.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,295,696.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 566,031,607.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538,818,032.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,783,383.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 786,601,415.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -782,601,415.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,805.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,726,046,777.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,369,317,753.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,095,364,530.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,119,562,779.88 | |
| 资产减值准备(元) | 473,795,295.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,216,265.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,216,265.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,403,531.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,168,197.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,056,366.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 490,557.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,137,043.90 | |
| 财务费用(元) | 42,131,410.50 | |
| 投资损失(元) | -5,689,984.25 | |
| 递延所得税(元) | 25,907,101.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,433,788.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -526,686.45 | |
| 存货的减少(元) | 752,805,856.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,093,076.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -958,529,632.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,015,232,722.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,317,109,909.40 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 80,131,808.40 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 52,207,844.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,726,046,777.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森马服饰_2023年年报资产负债表 | 森马服饰_2023年年报利润表 |