森马服饰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,548,981,431.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 645,872.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,264,167.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,630,891,471.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,000,989,875.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,562,260.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,133,659.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,825,593.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,241,511,388.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,380,082.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 355,349,810.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,687,754.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450,082.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,487,647.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,911,634.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,211,634.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 339,276,012.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,581,533.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,581,533.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,581,533.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -247,129.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 674,827,432.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,369,317,753.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,044,145,186.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森马服饰_2023年一季报资产负债表 | 森马服饰_2023年一季报利润表 |