森马服饰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,659,777,825.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,515,154.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,806,781.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,200,099,760.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,315,562,312.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 959,960,652.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 584,945,177.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,475,404,401.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,335,872,543.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,127,102,056.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,851,810.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,629.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,134,097,496.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,510,000.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,415,410,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 616,140.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,503,536,141.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,630,561,355.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,218,262.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,218,262.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,218,262.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,347,631,888.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,051,794.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,705,901,945.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,548,683,682.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,705.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,411,405.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,973,057,675.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,919,646,269.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森马服饰_2022年三季报资产负债表 | 森马服饰_2022年三季报利润表 |