森马服饰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,291,309,791.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,289,367.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,122,438.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,716,721,598.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,015,500,772.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,783,898.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 404,896,274.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 918,841,911.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,009,022,856.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -292,301,258.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,074,913,206.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,106,682.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,359.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,080,120,248.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,391,445.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,520,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 616,140.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,126,527,586.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 953,592,661.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,218,262.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,218,262.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,218,262.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,347,631,888.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,790,382.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,622,640,533.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,422,270.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 536,876.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -803,593,991.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,973,057,675.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,169,463,683.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,622,132.37 | |
| 资产减值准备(元) | 324,524,785.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,302,390.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,302,390.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,035,210.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,501,971.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,743,793.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,656,564.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,186,468.91 | |
| 财务费用(元) | 45,135,619.64 | |
| 投资损失(元) | -45,332,082.85 | |
| 递延所得税(元) | 5,906,932.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,637,563.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,269,368.68 | |
| 存货的减少(元) | -270,704,857.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 746,223,388.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,409,364,837.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,144,411,882.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,901,498,501.45 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 25,051,800.98 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 71,559,173.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -803,593,991.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森马服饰_2022年中报资产负债表 | 森马服饰_2022年中报利润表 |