兄弟科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,253,335.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,572,406.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,394,534.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,220,276.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,225,835.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,742,793.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,469,196.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,441,717.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,879,543.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,659,267.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,327,474.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,327,474.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,324,274.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,356,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,433,958.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,790,333.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,209,666.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,391,808.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,382,066.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,322,071.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,940,005.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兄弟科技_2024年一季报资产负债表 | 兄弟科技_2024年一季报利润表 |