兄弟科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,860,247,798.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,641,022.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,815,997.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,030,704,818.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,638,562,366.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,099,479.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,436,603.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,486,234.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,104,584,684.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,879,866.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,306,611.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 584,581,623.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,888,234.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,175,150.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,425,150.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,536,916.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 915,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 669,711,010.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,575,452.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 807,286,462.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,713,537.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,613,216.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,090,028.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,660,006.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,569,977.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兄弟科技_2023年三季报资产负债表 | 兄弟科技_2023年三季报利润表 |