兄弟科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,713,304.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,816,327.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,615,809.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,361,145,441.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,494,086.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,747,602.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,866,001.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,032,938.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,437,140,629.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,995,187.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,306,611.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 444,028,718.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,335,329.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,623,791.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 421,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,873,791.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,538,461.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,023,022.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,316,235.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,339,258.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,660,741.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,809,588.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,063,318.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,660,006.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,596,687.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,944,769.84 | |
| 资产减值准备(元) | 16,396,162.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,044,499.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,044,499.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,734,577.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 928,281.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -273.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 456,222.67 | |
| 财务费用(元) | 16,877,325.96 | |
| 投资损失(元) | -47,664,625.30 | |
| 递延所得税(元) | 1,550,062.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,018,545.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468,483.20 | |
| 存货的减少(元) | 43,722,066.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,882,348.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,608,322.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,596,687.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,660,006.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,063,318.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兄弟科技_2023年中报资产负债表 | 兄弟科技_2023年中报利润表 |