徐家汇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,753,413.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,450,430.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 665,203,843.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,310,035.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,354,772.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,759,394.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,744,037.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,168,238.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,964,395.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,410,259.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,555,059.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,550,450.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,550,450.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,995,391.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,047,560.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,156,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,436,031.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,483,591.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,483,591.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,443,378.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,422,838,258.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,394,880.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,373,900.58 | |
| 资产减值准备(元) | 94,367.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,479,025.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,479,025.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,552,033.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,640.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,309,478.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,850,909.57 | |
| 财务费用(元) | 2,968,441.98 | |
| 投资损失(元) | -3,059,245.88 | |
| 递延所得税(元) | -784,689.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,553.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -816,242.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,219,283.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,537,586.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,226,390.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 897,394,880.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,422,838,258.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -525,443,378.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徐家汇_2024年中报资产负债表 | 徐家汇_2024年中报利润表 |