徐家汇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,511,505,029.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,555,297.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,546,060,327.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,229,227.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,365,819.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,972,721.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,643,042.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,378,210,811.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,849,516.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,934,548.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,844,191.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 942,778,739.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,968,124.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,968,124.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 444,810,614.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,506,280.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,614,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,628,927.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,135,207.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,135,207.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 520,524,923.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,313,335.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,422,838,258.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,172,707.60 | |
| 资产减值准备(元) | 618,936.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,266,792.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,266,792.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,076,070.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,469.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,678,213.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,838,027.41 | |
| 财务费用(元) | 7,030,037.02 | |
| 投资损失(元) | -20,542,550.85 | |
| 递延所得税(元) | 4,326,262.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -449,860.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,776,122.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,151,317.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,860,593.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,036,126.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,422,838,258.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,313,335.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 520,524,923.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 徐家汇_2023年年报资产负债表 | 徐家汇_2023年年报利润表 |