徐家汇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,359,782.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,330,955.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,187,690,738.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,170,809.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,222,128.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,459,619.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,259,768.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,045,112,326.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,578,411.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,972,959.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,972,959.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,053,796.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,053,796.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,080,837.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,506,280.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,614,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,580,822.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,087,102.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,087,102.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,410,472.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,313,335.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 952,723,807.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徐家汇_2023年三季报资产负债表 | 徐家汇_2023年三季报利润表 |