徐家汇_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,143,972.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,268,534.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,412,507.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,828,939.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,859,675.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,507,558.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,278,579.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,474,752.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,937,755.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,972,959.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,972,959.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,747,379.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,747,379.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,774,419.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,506,280.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,614,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,738,248.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,244,528.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,244,528.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,918,807.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,313,335.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 942,232,142.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,005,088.00 | |
| 资产减值准备(元) | 229,661.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,785,665.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,785,665.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,037,170.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,465.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,461.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,631,890.44 | |
| 财务费用(元) | 3,675,445.05 | |
| 投资损失(元) | -5,754,255.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,360,163.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -339,482.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,020,681.68 | |
| 存货的减少(元) | 2,027,003.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,430,982.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,562,561.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 942,232,142.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,313,335.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,918,807.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徐家汇_2023年中报资产负债表 | 徐家汇_2023年中报利润表 |