徐家汇_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,172,008.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,043,891.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,215,900.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 694,242,860.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,526,904.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,690,061.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,630,473.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,090,299.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,353,014.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,353,014.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,293,981.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,293,981.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,940,967.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,906,080.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,384,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,354,981.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,261,061.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,261,061.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,076,427.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,786,487.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 882,710,059.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 徐家汇_2022年三季报资产负债表 | 徐家汇_2022年三季报利润表 |