通达股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,155,701,002.82 | |
收到的税费返还(元) | 5,813,162.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,114,480,324.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,275,994,490.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,531,694,038.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,705,724.85 | |
支付的各项税费(元) | 48,063,017.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,808,980,365.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,472,443,145.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 621,752,391.30 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,438,181.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 583,148.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 624,773,721.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,708,444.59 | |
投资支付的现金(元) | 621,382,340.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 455,996.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 694,546,780.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,773,059.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,577,135.24 | |
取得借款收到的现金(元) | 804,250,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,146,961.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 849,974,096.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 470,960,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,474,408.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,110,943.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 615,545,352.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,428,744.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,179,189.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,613,780.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 266,282,154.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 235,668,374.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 通达股份_2023年三季报资产负债表 | 通达股份_2023年三季报利润表 |