通达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,710,932,760.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,208,934.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,713,089.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,821,854,783.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,638,999,876.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,784,966.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,158,554.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,057,097.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,947,000,494.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,145,710.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,584,340.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,480,887.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,148.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,011,078.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,479,455.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,863,605.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 477,449,415.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,313,020.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,833,565.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,477,135.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 618,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,627,135.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,539,341.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,097,730.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,817,071.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,810,063.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,343,267.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,825,945.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,282,154.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,456,209.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,157,114.98 | |
| 资产减值准备(元) | -2,987,090.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,382,553.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,382,553.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,068,471.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,565,944.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 250,708.45 | |
| 财务费用(元) | -793,001.22 | |
| 投资损失(元) | 12,015,548.27 | |
| 递延所得税(元) | 7,902,346.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,351,855.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,550,491.23 | |
| 存货的减少(元) | 157,617,696.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,379,749.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -260,653,916.39 | |
| 其他(元) | 2,707,663.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,456,209.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 266,282,154.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,825,945.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达股份_2023年中报资产负债表 | 通达股份_2023年中报利润表 |