通达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,942,850,940.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,595,159.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,102,879.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,120,548,979.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,079,464,223.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,555,520.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,918,619.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,227,274.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,342,165,637.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,616,657.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,340,866,681.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,079,812.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,398.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,156,490.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,214,588.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,359,352,971.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,227,458.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,333,276,681.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,444,504,139.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,151,168.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 890,501,846.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,081,101,846.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,350,152.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,568,573.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,748,541.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 798,667,267.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,434,578.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 980,696.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,352,551.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,634,706.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,282,154.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,399,918.89 | |
| 资产减值准备(元) | 8,000,312.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,428,430.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,428,430.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,077,408.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,402.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 251,612.02 | |
| 财务费用(元) | 44,656,816.09 | |
| 投资损失(元) | -26,176,102.01 | |
| 递延所得税(元) | 14,660,494.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,243,897.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,416,597.49 | |
| 存货的减少(元) | -187,647,704.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -296,431,859.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,310,223.76 | |
| 其他(元) | 9,458,664.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,282,154.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 289,634,706.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,352,551.35 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通达股份_2022年年报资产负债表 | 通达股份_2022年年报利润表 |