通达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,199,767,047.65 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 123,600.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,945,926.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,657,714.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,524,494,288.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,791,884,607.95 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,498,997.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,563,632.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,828,835.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 885,472,401.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,777,248,474.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,089,874,692.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,625,356.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,775.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,347,788.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,187,907,611.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,659,747.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,118,176,681.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,198,836,428.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,928,816.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,201,846.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 617,001,846.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,350,152.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,102,312.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,915,736.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,368,201.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,633,644.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,763,139.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,812,498.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,634,706.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,822,207.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达股份_2022年三季报资产负债表 | 通达股份_2022年三季报利润表 |