通达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 982,768,377.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,559.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,748,221.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,529,158.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 994,509,731.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,034,202.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,200,828.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,655,778.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,233,400,540.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,706,544.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,233,245.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,775.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,642,780.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,642,344.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,735,258.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,006,544.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,309,174.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,050,976.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,408,632.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,801,846.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,801,846.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,543,562.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,675,645.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,219,207.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,582,638.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,644,244.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,341,620.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,634,706.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,293,085.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通达股份_2022年一季报资产负债表 | 通达股份_2022年一季报利润表 |