亚威股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,798,970.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,952,388.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,778,890.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,530,249.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,299,486.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,971,180.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,852,770.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,542,927.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,666,365.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,136,116.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 349,023.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,449,023.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,621,118.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,621,418.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,172,395.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,314,623.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,420,929.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,735,552.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,764,447.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,506.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,743,570.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,065,207,073.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,063,463,503.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚威股份_2024年一季报资产负债表 | 亚威股份_2024年一季报利润表 |