亚威股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,621,371.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,249,996.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,158,065.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,029,433.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,818,397.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,376,339.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,309,854.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,643,766.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,294,148,357.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,881,075.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,024,449,623.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,627,124.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,030,076,748.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,782,952.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 948,493,102.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,067,276,054.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,199,306.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 732,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,128,987.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,628,987.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 654,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,977,138.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,016,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 767,793,438.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,164,451.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,403,026.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,920,344.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,643,581.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,046,563,926.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚威股份_2023年三季报资产负债表 | 亚威股份_2023年三季报利润表 |