亚威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,270,845.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,985,305.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,359,847.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,023,615,999.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,421,548.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,791,511.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,806,757.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,520,455.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,540,273.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,075,725.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,762,345.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,279,091.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 604,041,436.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,213,688.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 561,000,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,214,588.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,173,151.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,498,166.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,498,166.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,672,721.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,472,721.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,974,554.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,233,378.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,161,397.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,643,581.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,804,979.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,233,863.46 | |
| 资产减值准备(元) | 8,994,083.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,819,243.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,819,243.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,087,759.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,656,453.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,734.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,290,555.53 | |
| 财务费用(元) | 8,652,309.45 | |
| 投资损失(元) | -1,315,071.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,195,567.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,539,150.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 343,583.33 | |
| 存货的减少(元) | -30,319,304.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,145,737.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,145,059.18 | |
| 其他(元) | -4,905,111.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 981,804,979.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 879,643,581.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,161,397.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚威股份_2023年中报资产负债表 | 亚威股份_2023年中报利润表 |