亚威股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,556,950.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,003,940.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,651,156.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,212,047.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,042,028.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,798,939.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,406,340.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,361,452.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,608,760.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,603,286.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,737,345.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 560,507.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 298,297,853.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,770,788.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 393,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,770,788.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,472,935.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,284,045.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,054,124.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,138,170.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,138,170.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -735,215.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,743,034.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,643,581.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,900,547.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚威股份_2023年一季报资产负债表 | 亚威股份_2023年一季报利润表 |