亚威股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,546,527,396.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,227,861.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,944,996.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,625,700,254.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,055,907,261.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,343,360.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,812,981.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,448,067.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,556,511,671.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,188,583.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,682,898,367.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,753,618.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,514.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,689,727,500.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,208,422.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,690,570,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,826,778,872.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,051,371.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 941,402,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,054,124.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 969,456,924.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 833,898,497.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,251,752.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,600,249.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,856,675.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,149,573.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,856,538.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,500,120.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,643,581.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -170,278,414.09 | |
| 资产减值准备(元) | 267,948,991.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,487,509.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,487,509.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,006,514.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,749,542.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,713.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 589.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,138,754.38 | |
| 财务费用(元) | 11,518,592.83 | |
| 投资损失(元) | 23,873,680.36 | |
| 递延所得税(元) | 892,040.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,828,772.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,720,813.15 | |
| 存货的减少(元) | -177,603,028.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,443,541.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,775,761.26 | |
| 其他(元) | -39,342,120.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 879,643,581.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,500,120.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,856,538.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚威股份_2022年年报资产负债表 | 亚威股份_2022年年报利润表 |