亚威股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,109,891,500.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,275,291.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,396,741.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,171,563,533.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 803,004,609.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,997,710.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,240,093.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,011,625.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,254,037.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,131,730,808.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,509,149.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,135,325,057.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,391,902.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,121,480,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,872,352.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,547,294.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 691,402,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,709,085.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,111,885.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,446,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,519,725.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,476,325.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,364,439.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,908,894.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,693,344.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,500,120.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,806,775.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚威股份_2022年三季报资产负债表 | 亚威股份_2022年三季报利润表 |