亚威股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,703,454.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,019,069.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,438,275.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,160,799.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,089,853.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,860,100.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,586,509.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,906,335.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,442,799.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,281,999.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 891,455,808.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,173,805.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,629,613.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,997,243.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,000,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,997,693.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,631,920.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,465,980.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,196,978.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,662,959.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,978,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,271,332.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,759,832.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,903,127.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,103,783.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,356,831.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,500,120.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,856,952.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,525,687.61 | |
| 资产减值准备(元) | 29,543,058.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,133,095.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,133,095.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,719,430.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,473,963.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 589.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -741,355.92 | |
| 财务费用(元) | 7,008,199.08 | |
| 投资损失(元) | 13,929,190.40 | |
| 递延所得税(元) | -78,757.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,960.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,203.39 | |
| 存货的减少(元) | -43,354,660.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,363,935.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,272,645.30 | |
| 其他(元) | 2,650,850.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 990,856,952.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 902,500,120.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,356,831.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚威股份_2022年中报资产负债表 | 亚威股份_2022年中报利润表 |