亚威股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,493,433.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,460,514.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,221,875.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,175,823.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,805,770.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,808,722.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,418,473.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,634,673.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,667,639.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,455,808.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,572,167.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,027,975.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,174,005.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,174,455.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,146,479.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,402,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,402,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,878,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,335,591.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,514,140.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,728,231.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,674,568.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -526,043.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,489,770.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 902,500,120.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 866,010,349.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚威股份_2022年一季报资产负债表 | 亚威股份_2022年一季报利润表 |